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浏览/检索结果: 共6条，第1-6条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于CoES模型的我国金融系统性风险度量 期刊论文 系统工程理论与实践, 2018, 卷号: 038, 期号: 003, 页码: 565 作者:  张冰洁;  汪寿阳;  魏云捷;  赵雪婷 收藏  |  浏览/下载：45/0  |  提交时间：2020/01/10 沪深300指数成分股系统性风险贡献分析——基于股票指标关联网络的研究 期刊论文 中南大学学报(社会科学版), 2016, 卷号: 第3期, 页码: 114-123 作者:  乔海曙;  杨蕾 收藏  |  浏览/下载：3/0  |  提交时间：2019/12/31 系统性风险  股票关联性  复杂网络  CoVaR方法   基于CoVaR方法测度我国证券业系统性风险 学位论文 2014, 2014 刘颜荣 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2016/01/12 证券业  系统性风险  CoVaR  Securities Industry  Systemic Risk  CoVaR   我国系统重要性银行的评估和监管 ——基于商业银行系统性风险贡献的分析 学位论文 作者:  刘辛元 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/17 系统重要性金融机构  系统性风险  系统性风险贡献  CoVaR方法   中国证券市场风险度量及风险传导研究 ——基于分位数回归方法 学位论文 作者:  章莉[1] 收藏  |  浏览/下载：2/0  |  提交时间：2019/12/30 分位数回归  CAViaR模型  CoVaR方法  风险价值  风险传导效应   中国证券市场风险度量及风险传导研究 学位论文 作者:  章莉[1] 收藏  |  浏览/下载：0/0  |  提交时间：2019/12/30 分位数回归  CAViaR模型  CoVaR方法  风险价值  风险传导效应