沪深300指数成分股系统性风险贡献分析——基于股票指标关联网络的研究 | |
乔海曙; 杨蕾 | |
刊名 | 中南大学学报(社会科学版) |
2016 | |
卷号 | 第3期页码:114-123 |
关键词 | 系统性风险 股票关联性 复杂网络 CoVaR方法 |
ISSN号 | 1672-3104 |
URL标识 | 查看原文 |
公开日期 | [db:dc_date_available] |
内容类型 | 期刊论文 |
URI标识 | http://www.corc.org.cn/handle/1471x/6055052 |
专题 | 湖南大学 |
作者单位 | 湖南大学金融与统计学院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 乔海曙,杨蕾. 沪深300指数成分股系统性风险贡献分析——基于股票指标关联网络的研究[J]. 中南大学学报(社会科学版),2016,第3期:114-123. |
APA | 乔海曙,&杨蕾.(2016).沪深300指数成分股系统性风险贡献分析——基于股票指标关联网络的研究.中南大学学报(社会科学版),第3期,114-123. |
MLA | 乔海曙,et al."沪深300指数成分股系统性风险贡献分析——基于股票指标关联网络的研究".中南大学学报(社会科学版) 第3期(2016):114-123. |
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