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中国原油期货与国际基准原油间信息传导研究
期刊论文
中国石油大学学报(社会科学版), 2021, 卷号: 37, 期号: 05, 页码: 9-16
作者:
胡旻
;
马嫣然
;
张大永
;
姬强
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2022/01/26
中国原油期货
国际原油期货
信息溢出网络
关联性
国内原油期货与其他金融资产极端风险溢出
期刊论文
环境经济研究, 2020, 卷号: 5, 期号: 03, 页码: 115-132
作者:
马嫣然
;
胡旻
;
张大永
;
姬强
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2021/01/16
原油期货市场
金融资产
关联网络
风险溢出
沪深300股指期现货市场时变信息溢出因果检验-基于时变DCC-GARCH-Hong方法和LRSM断点检验
期刊论文
系统科学与数学, 2020, 卷号: 40, 期号: 11, 页码: 1901-1917
作者:
朱莉
;
陈占寿
;
刘向丽
;
杨晓光
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浏览/下载:44/0
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提交时间:2021/04/26
Stock index futures
information spillover
time-varying DCC-GARCH-Hong causality test
LRSM breakpoint test
股指期货
信息溢出
时变DCC-GARCH-Hong因果检验
LRSM断点检验
基于VaR的风险平价投资策略及应用
期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:
赵大萍
;
房勇
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2021/01/14
portfolio
risk parity
VaR
global minimum variance portfolio
equal weighted portfolio
投资组合
风险平价
VaR
全局最小方差组合
等权组合
国际原油价格波动对中国商品期货的影响——基于多重相关性结构断点的分析
期刊论文
中国管理科学, 2019, 期号: 2019年02期, 页码: 31-40
作者:
刘映琳
;
刘永辉
;
鞠卓
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/09/18
原油价格
商品期货
相关性结构断点
VaR分位数回归
中国主要煤炭现货价格指数与期货价格指数联动效应比较研究
期刊论文
中国煤炭, 2019, 期号: 2019年01期, 页码: 10-17
作者:
刘凌云
;
潘岩
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/09/18
煤炭价格指数
现货价格指数
期货价格指数
协整理论
价格指数排名
境内期货市场双向开放问题探讨
期刊论文
证券市场导报, 2019, 期号: 04
作者:
姜哲
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
期货市场
双向开放
资本项目可兑换
风险防范
外汇期货市场发展的国际经验与启示
期刊论文
金融与经济, 2019, 期号: 06
作者:
姜哲
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/05
外汇期货
汇率形成机制
国际经验
保证金交易
境内期货市场双向开放问题探讨
期刊论文
证券市场导报, 2019, 期号: 040
作者:
姜哲
收藏
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浏览/下载:2/0
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提交时间:2019/12/05
期货市场
双向开放
资本项目可兑换
风险防范
金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量 ——基于Vine-Copula模型的实证研究
期刊论文
金融理论与实践, 2019, 卷号: 第6期
作者:
谢赤
;
李洪琼
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浏览/下载:7/0
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提交时间:2019/12/13
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