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基于VaR的风险平价投资策略及应用
期刊论文
系统工程学报, 2020, 卷号: 35, 期号: 5, 页码: 623-631,641
作者:
赵大萍
;
房勇
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浏览/下载:14/0
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提交时间:2021/01/14
portfolio
risk parity
VaR
global minimum variance portfolio
equal weighted portfolio
投资组合
风险平价
VaR
全局最小方差组合
等权组合
铜阳极泥中硒银金分离的应用基础研究
学位论文
: 中国科学院大学, 2019
作者:
肖力
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2020/06/17
铜阳极泥,氧化浸出,络合,选择性分离,球磨活化
基于羊群效应的个人投资者投资组合决策研究
学位论文
2019
作者:
金珍
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浏览/下载:3/0
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提交时间:2020/11/05
投资组合
羊群效应
个人投资者
博弈论
背景风险
基于背景风险的个人投资者投资决策研究
期刊论文
重庆师范大学学报(自然科学版), 2019, 期号: 2019年04期, 页码: 93-99
作者:
玄海燕
;
金珍
;
张玉春
;
李鸿渐
收藏
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浏览/下载:5/0
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提交时间:2019/11/13
背景风险
个人投资者
羊群效应
斯坦格尔伯格博弈
投资组合
隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题(英文)
期刊论文
应用数学, 2018, 期号: 2019年01期, 页码: 45-62
作者:
何其祥
收藏
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/09/18
长期投资组合
隐半马尔科夫链
最优随机控制
夏普单指数模型在我国股市的最优风险投资组合研究
期刊论文
《现代商业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 113-114
作者:
梁挺勤
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浏览/下载:6/0
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提交时间:2019/04/22
单指数模型 回归分析
股票市场 最优风险投资组合
基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略
期刊论文
《系统工程理论与实践》, 2018, 卷号: 38, 页码: 545-555
作者:
于孝建[1,2] 王秀花[1]
;
徐维军[3]
收藏
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浏览/下载:9/0
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提交时间:2019/04/22
滚动最大回撤
下半方差
最优投资组合
蒙特卡罗模拟
财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究
期刊论文
华中科技大学学报(社会科学版), 2018, 卷号: 32, 期号: 010
作者:
王增文
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
养老保险
Markowitz投资组合模型
最优投资组合策略
基于次梯度投影的泛投资组合选择策略
期刊论文
管理科学学报, 2018, 卷号: 21
作者:
李斌
;
张迪
;
唐松慧
收藏
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浏览/下载:8/0
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提交时间:2019/12/05
在线投资组合选择
泛投资组合选择
次梯度投影
最优定常再调整策略
财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究
期刊论文
华中科技大学学报(社会科学版), 2018, 期号: 1
作者:
王增文
收藏
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浏览/下载:4/0
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提交时间:2019/12/05
养老保险
Markowitz投资组合模型
最优投资组合策略
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