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浏览/检索结果: 共1条，第1-1条 帮助 已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 风险价值VAR几种算法及其比较 期刊论文 2005, 期号: [db:dc_citation_issue], 页码: 142 作者:  柳向东;  麦清溪 收藏  |  浏览/下载：1/0  |  提交时间：2019/12/03 风险价值  VAR  收益率波动  历史模拟法  市场风险  最大损失  模型法  条件方差  ARCH  经验分布函数