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浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助 限定条件 发表日期：2018    内容类型：期刊论文    专题：华南理工大学    第一署名单位    第一作者单位    通讯作者单位     已选(0)清除 条数/页：5101520253035404550556065707580859095100   排序方式：请选择作者升序作者降序题名升序题名降序发表日期升序发表日期降序提交时间升序提交时间降序 基于AR-GARCH-CoVaR模型的我国金融系统性风险度量研究 期刊论文 《投资与创业》, 2018, 卷号: 0, 页码: 22-24 作者:  罗天祺[1] 收藏  |  浏览/下载：7/0  |  提交时间：2019/04/22 系统性风险 AR-GARCH-CoVaR  动态模型  金融监管   宏观经济政策与股市系统性风险——宏微观混合β估测方法的提出与检验 期刊论文 《经济研究》, 2018, 卷号: 53, 页码: 68-83 作者:  邓可斌[1,2,3] 关子桓[1,2,3] 陈彬[4] 收藏  |  浏览/下载：9/0  |  提交时间：2019/04/22 宏微观混合β  资本资产定价模型  宏观经济政策 结构转换特征